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Parlons de votre transformation
Démonstration interneReporting mensuelDonnées fictives

Le reporting mensuel, prêt à valider.

Le système collecte les données de clôture, les rapproche, applique vos règles, contrôle les écarts, prépare l’analyse puis rapproche les chiffres cités des sources. Les causes sont à confirmer par une personne. Le contrôleur de gestion arbitre trois points et diffuse.

Démonstration interne sur des données fictives : le parcours animé illustre le traitement, sans montrer une exécution observée. Aucun résultat client n’est attribué à ces données.

Parlons de votre transformationÉtape par étape

01La démonstration

Sept étapes, une seule confiée à l’IA

Lecture automatique à l’écran, pause à tout moment. Choisissez une étape pour la revoir.

Démonstration interne · données fictivesClôture de mars · J+2J+206:00
SourcesTraitementLivrableCPTComptabilitéBalance générale · APIERPERPVentes et achats · ExportBNQBanqueRelevés · Flux bancairePAIPaieMasse salariale · ExportXLSBudgetFichier Excel · PartageBase de travail · mars 2026CodeBalance générale2 418 lignesVentes et achats12 604 lignesRelevés bancaires1 132 opérationsMasse salariale142 salariésBudget 202638 postes × 12 moisRapprochementsEn k€SourceComptabilitéÉcartVentes ERP4 812,6Chiffre d’affaires4 812,60,0Achats ERP3 311,1Coût des ventes3 311,10,0Paie612,0Charges de personnel612,00,0Banque1 204,3Trésorerie comptable1 185,918,43 rapprochements conformes.1 écart isolé pour votre équipe.Vos règles de gestionVersion 3R-03Cut-off des factures14 factures rattachées à marsR-07Transport refacturé38 lignes en coût des ventesR-11Axe analytique manquant9 lignes affectées par clientR-15Écarts de changeCours de clôture USD appliquéLes mêmes règles, chaque mois.Toute modification est relue et validéeÉcarts au budgetSeuil ±5 %Chiffre d’affaires+2,1 %Marge brute−1,4 %Transport+12,4 %Masse salariale+0,8 %Frais généraux−3,2 %Trésorerie−6,2 %2 écarts dépassent le seuil convenu.Ils seront expliqués, puis validés.Reporting · mars 2026En attenteVentes4,81 M€+2,1 %Marge brute31,2 %−1,4 %Trésorerie1,19 M€−6,2 %Ventes · 12 moisCommentaire de gestionIAEn attente des chiffres contrôlésLe chiffre d’affaires de mars atteint 4,81 M€,soit +2,1 % par rapport au budget.Le taux de marge brute recule de 1,4 %. Le coûtdu transport (+12,4 %) pourrait refléter une hausse destarifs du transporteur principal.La trésorerie termine à 1,19 M€ (−6,2 %) :hypothèse de deux encaissements décalés à confirmer.Un virement de 18,4 k€ reste à affecter.7/7 chiffres vérifiés · 1 point à confirmerContrôle de gestionValidé · diffuséReporting de mars : 3 points à arbitrerTransport +12,4 % : cause proposée à confirmerTrésorerie −6,2 % : cause à confirmerVirement de 18,4 k€ sans référence à affecter

Code01 / 07

Collecter. À 6 heures, le système récupère les données de mars dans cinq sources : comptabilité, ERP, banque, paie et budget.

Contrôle · Chaque extraction est comptée, datée et comparée au mois précédent.

Exemple fictif · Données synthétiques · Aucun résultat client

Reporting mensuel · mars 2026

Exemple fictif indépendant du cas client P&L. Montants en k€, période et règles synthétiques. Le tableau reprend les indicateurs du parcours illustré.

Lire l’exemple rempli
Reporting mensuel · mars 2026 · exemple fictif
IndicateurRéelBudgetÉcartSource et calcul
Chiffre d’affaires4 812,64 713,6+2,1 %ERP-V01 + ERP-V02 = CPT-706 ; (réel / budget − 1) × 100
Coût des ventes3 311,13 222,75+2,7 %ERP-A01 + ERP-A02 = CPT-607
Marge brute1 501,5 (31,2 %)1 490,85 (31,6 %)−1,4 % sur le tauxCA − coût des ventes ; taux = marge / CA. Variation relative du taux, arrondie.
Transport (déjà inclus dans le coût des ventes)112,4100,0+12,4 %CPT-624 ; ne pas le soustraire une seconde fois de la marge
Masse salariale612,0607,14+0,8 %PAI-01 = CPT-641 ; journal agrégé
Frais généraux242,0250,0−3,2 %CPT-62
Trésorerie comptable1 185,91 264,29−6,2 %CPT-512 ; solde bancaire BNQ-01 = 1 204,3

Commentaire préparé : le CA atteint 4,81 M€, soit +2,1 % au budget. Le transport dépasse le budget de 12,4 %. La marge brute représente 31,2 % du CA. Ces constats sont calculables ; ils ne prouvent pas une cause.

Hypothèses à relire : « hausse des tarifs du transporteur » et « deux encaissements décalés en avril ». Les fichiers fournis ne les établissent pas. Décision du contrôleur dans ce scénario : retirer ces explications, demander les justificatifs aux achats et au recouvrement, conserver les seuls constats.

Exception EX-01 : banque 1 204,3 − comptabilité 1 185,9 = 18,4 k€. Un virement BNQ-02 sans référence explique le montant du suspens, mais ni sa contrepartie ni son imputation. La comptabilité recherche la pièce ; aucune écriture automatique. Reporting gardé en brouillon jusqu’à revue du DAF, exception et réserve visibles.

Traçabilité d’une valeur : sources-reporting-fictif.csv, ERP-V01 (3 200,0) + ERP-V02 (1 612,6) = 4 812,6 ; contrôle contre CPT-706 ; comparaison à BUD-CA (4 713,6) ; arrondi à 4,81 M€ dans le commentaire.

Les volumes affichés dans l’animation décrivent un scénario plus large. Le fichier joint est un extrait synthétique agrégé pour refaire les calculs, pas une extraction de ces milliers de lignes. Les horaires de l’animation sont illustratifs.

Télécharger l’exemple (HTML)Télécharger les sources (CSV)

02Étape par étape

Qui fait quoi, et ce qui est contrôlé

Le code exécute ce qui est stable, l’IA rédige, une personne décide. Chaque étape laisse une trace dans le journal de traitement.

  1. 01Collecter, Code
  2. 02Rapprocher, Code
  3. 03Appliquer vos règles, Code
  4. 04Contrôler les écarts, Code
  5. 05Rédiger l’analyse, IA
  6. 06Vérifier le document, Code
  7. 07Valider et diffuser, Votre équipe
5 étapes en code 1 étape confiée à l’IA 1 validation humaine
  1. 01

    Collecter

    Code · 06:00

    À 6 heures, le système récupère les données de mars dans cinq sources : comptabilité, ERP, banque, paie et budget.

    Connecteurs et exports planifiés, sans ressaisie. Une source absente ou incomplète arrête le traitement et prévient le responsable, au lieu de produire un reporting faux.

    Contrôle · Chaque extraction est comptée, datée et comparée au mois précédent.

  2. 02

    Rapprocher

    Code · 06:02

    Chaque chiffre est rapproché de la comptabilité. Un écart de 18,4 k€ entre la banque et la trésorerie comptable est isolé, pas corrigé en silence.

    Les rapprochements sont des règles déterministes : même entrée, même résultat, chaque mois. Un écart au-delà de la tolérance devient un point à traiter par une personne.

    Contrôle · Ventes, achats, paie et banque rapprochés ligne à ligne, avec une tolérance écrite.

  3. 03

    Appliquer vos règles

    Code · 06:03

    Vos règles de gestion s’appliquent : cut-off, reclassements, analytique, change. Les mêmes chaque mois, écrites avec vos équipes.

    Les règles viennent du savoir de l’équipe comptable et du contrôle de gestion, formalisé pendant la cartographie. Elles sont versionnées : une modification est relue et validée avant d’entrer en service.

    Contrôle · Chaque règle indique combien de lignes elle a modifiées.

  4. 04

    Contrôler les écarts

    Code · 06:04

    Chaque indicateur est comparé au budget. Deux écarts dépassent le seuil de ±5 % convenu avec vous : ils devront être expliqués.

    Le système ne décide pas si un écart est grave : il applique les seuils convenus et isole ce qui les dépasse. Budget, mois précédent ou année précédente peuvent servir de référence.

    Contrôle · Seuils fixés avec la direction financière, par indicateur.

  5. 05

    Rédiger l’analyse

    IA · 06:06

    L’IA rédige le commentaire de gestion à partir des seuls chiffres contrôlés : évolution et points d’attention ; les causes proposées restent des hypothèses.

    C’est la seule étape confiée à l’IA : transformer des chiffres et des écarts en texte lisible par un comité de direction. Elle ne calcule rien et n’a pas accès aux données brutes.

    Contrôle · L’IA ne reçoit que les données validées aux étapes précédentes.

  6. 06

    Vérifier le document

    Code · 06:07

    Le code rapproche les chiffres cités de leurs sources. Les explications causales sont des hypothèses à confirmer par le contrôleur, même quand le montant est exact.

    Le code contrôle présence du montant, unité, période et arrondi ; il ne prouve pas la cause économique ni la pertinence du commentaire. Le contrôleur relit les sources, demande les justificatifs et corrige les explications avant diffusion.

    Contrôle · Tout chiffre cité doit exister dans les données contrôlées, à l’arrondi près.

  7. 07

    Valider et diffuser

    Votre équipe · 09:40

    Le contrôleur de gestion reçoit le reporting avec trois points à arbitrer. Il confirme, corrige si besoin, puis le diffuse au comité de direction.

    La personne responsable garde la décision : elle confirme les explications, affecte l’opération bancaire et signe le reporting. Chaque étape reste consultable dans le journal de traitement.

    Contrôle · Rien n’est diffusé sans validation humaine.

03Les sources

Cinq sources, aucune ressaisie

Chez vous, la liste dépend de vos outils : on part de ce qui existe, sans rien remplacer.

  1. CPT

    Comptabilité

    API · 2 418 lignes

    Balance générale

    Balance et grand livre de la période, extraits après la clôture.

  2. ERP

    ERP

    Export planifié · 12 604 lignes

    Ventes et achats

    Factures, avoirs et marges par client et par famille de produits.

  3. BNQ

    Banque

    Flux bancaire · 1 132 opérations

    Relevés

    Relevés de tous les comptes, au format standard des banques.

  4. PAI

    Paie

    Export mensuel · 142 salariés

    Masse salariale

    Journal de paie agrégé : aucune donnée individuelle n’est nécessaire.

  5. XLS

    Budget

    Dossier partagé · 38 postes × 12 mois

    Fichier Excel

    Le budget annuel mensualisé, tenu par le contrôle de gestion.

04Limites

Ce que la démonstration ne montre pas

  • ×Les données, l’entreprise et les règles sont fictives. La démonstration montre une capacité, pas un résultat obtenu chez un client.
  • ×Les connexions dépendent de vos outils et des accès disponibles : API, exports planifiés ou fichiers déposés.
  • ×Les règles de gestion sont propres à chaque entreprise. Elles se formalisent avec vos équipes pendant la cartographie.
  • ×Le commentaire rédigé par l’IA reste une proposition : ses chiffres sont rapprochés des sources ; ses explications et sa diffusion restent validées par une personne.
  • ×Le délai et le coût de mise en place dépendent du nombre de sources, de règles et d’indicateurs.

05Chez vous

Par où commencer

Si vos sources, vos règles et vos seuils sont connus, on chiffre directement la construction. Sinon, on commence par les écrire.

Cadrage

Écrire les règles avant de construire

Sources, règles de gestion, seuils d’écart et circuit de validation, formalisés avec vos équipes et chiffrés.

Voir le cadrage
Transformation

Construire et mettre en production

Connexions, règles, contrôles et rédaction, testés sur vos clôtures passées avant la première utilisation réelle.

Voir la transformation

06Prochaine étape

Un reporting qui prend des jours ? Montrez-le-nous.

En 30 minutes, on regarde vos sources, vos règles et votre calendrier de clôture, puis on vous dit quelle suite a du sens.

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